Rapports de compensation

YabandPay fournit aux marchands des rapports quotidiens de transactions pour le rapprochement, la gestion des enregistrements et l’archivage réglementaire. Le système génère pour chaque magasin et moyen de paiement un relevé quotidien de compensation récapitulant le montant total des transactions et leur détail.

1. Consulter les rapports de compensation

1. Connectez-vous au portail marchand et cliquez sur “Finance” > “Clearing Reports”.
2. La page affiche la liste de tous les relevés de compensation antérieurs.
3. Double-cliquez sur un relevé pour consulter toutes les transactions qu’il contient et télécharger le rapport complet.

Conseil

Date d’échéance : date à laquelle le système prévoit de transférer vers le portefeuille YabandPay du marchand, transaction par transaction, le montant à régler pour le rapport (valeur nette moins TVA).

2. Détails et export du rapport

• View details: Ouvrez la page de détails du rapport pour consulter chaque transaction, notamment son heure, son montant, son moyen de paiement, les frais et d’autres informations.
• Export formats:
  • Exportez au format Excel (.xlsx), CSV (.csv) ou PDF (.pdf).
  • Les rapports PDF indiquent le montant total des transactions et des frais ; ils peuvent être archivés pour le rapprochement ou servir de justificatifs lors d’audits bancaires.

3. Filters

Utilisez le champ de recherche en haut de la page et le menu de filtres à droite pour rechercher des rapports selon :

• Store
• Devise de commande (Currency)
• Payment Method
• Settlement Timezone
• Funds status (Status)

4. Funds Status (Status)