YABANDPAY · DOCUMENTATION
Vue d’ensemble des transactions
Consultez les paiements et remboursements réussis, les statuts de compensation et de règlement, le revenu net et les flux de trésorerie.
La page Transaction Overview affiche toutes les transactions effectuées avec succès, notamment les paiements et les remboursements.
Vous pouvez consulter les détails de chaque transaction réglée ou non pour faciliter le rapprochement quotidien, l’analyse financière et le reporting du revenu net, et gérer les fonds plus efficacement.
1. Vue d’ensemble des données de transaction
Consultez les données de transaction sur la page “Transaction Overview” du portail marchand. Elles donnent un aperçu rapide des paiements, remboursements, frais et revenus nets récents.
| Metric | Description |
|---|---|
| Payments | Nombre de commandes payées avec succès. |
| Revenue | Total des paiements reçus : montant total payé par les clients, avant déduction des remboursements, rétrofacturations ou frais. |
| Refunds | Nombre de commandes remboursées avec succès. |
| Refunded amount | Montant total remboursé aux clients. |
| Fee | Total des frais YabandPay. |
| Net value | Revenu net du marchand, calculé comme suit : Net value = Revenue – Refunded amount – Fee. |
Utilisez le sélecteur de date en haut de la page pour filtrer par période. Vous pouvez également rechercher des mots-clés tels que l’ID de commande, l’ID du terminal ou la description de la commande, puis exporter les données au format Excel ou CSV.
2. Funds Status (Status)
Each transaction on the Vue d’ensemble des transactions page includes a funds Status field indicating the current state of the funds. The main statuses are:
| Status | Description |
|---|---|
| Uncleared | The transaction succeeded but is still in the clearing process and has not yet cleared. |
| Cleared | The transaction has cleared and the funds have entered the settlement process. The funds are expected to arrive on the configured settlement date (Due day). |
| Settled | The funds have settled and have been successfully transferred to the merchant’s YabandPay wallet account. |
| N/A | The status is unknown or no record is available. This usually applies to transactions processed by partner channels, for which settlement information is not displayed in the current system. |
4. Cash Flow
In Vue d’ensemble des transactions, click an order with a status of Cleared or Settled to open its details and view its Cash Flow information.
Cette section indique l’avancement de la transaction dans les processus de compensation et de règlement. Elle permet aux marchands de savoir si les fonds sont arrivés et s’ils peuvent rapprocher la transaction ou effectuer un remboursement.
| Champ | Description |
|---|---|
| Clearing ID | The clearing report identifier, which identifies the clearing report containing the transaction and is an important reference for financial reconciliation. This Clearing ID can be found in clearing reports and account activity records. |
| Settlement date | The actual date the funds arrived: the date on which the funds settled and were successfully transferred to the merchant’s wallet. Pending means the funds have not yet settled. |
Conseil
Settlement Cycles Explained
A settlement cycle is the interval between completion of a transaction and receipt of the funds. It is usually expressed as “T+n”, where “T” is the transaction date and “+n” is the number of business days required for the funds to arrive.
For example:
T+1 means the funds will settle and arrive on the next business day after the transaction is completed.
If a customer completes a transaction on Monday (T), the funds are expected to arrive on Tuesday (T+1).
Public holidays will delay the arrival of the funds.